RR Contabilidade
RR Contabilidade — Lista de Documentos (Setor Contábil)
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Checklist mensal para envio ao escritório

Selecione o que já foi separado/enviado. Itens marcados como MENSAL devem ser encaminhados todo mês.

  • Duplicatas de pagamento de todas as notas fiscais de compras e serviços, inclusive da RR Contabilidade. MENSAL
    Ex.: rádios, propagandas, manutenção de veículos, materiais de expediente, planos de saúde. Enviar com os comprovantes de pagamento.
  • Folhas de pagamento, recibos de férias, rescisões e demais pagamentos a funcionários OPCIONAL
    Caso tenha funcionário.
  • Guias de impostos com comprovantes de pagamento MENSAL
    FGTS, GRRF, INSS, Sindicato, IRRF, SIMPLES e outros (ex.: Alvarás, IPTU).
  • Duplicatas de pagamentos ACIAC e CDL MENSAL
  • Apólice de Seguros, e comprovante de pagamento do mesmo. MENSAL
  • Faturas de energia, telefone e água MENSAL
    Enviar junto com as Notas Fiscais de compra e venda.
  • NFs de consumo de combustível. MENSAL
    Quando houver veículo em nome da empresa. Enviar junto com as Notas Fiscais de compra e venda.
  • Recibos de pagamento de aluguel do imóvel MENSAL
    Sempre que houver novo contrato, encaminhar cópia atualizada.
  • Notas fiscais de serviço (sistemas, limpeza, manutenção, propaganda, imunização etc.) MENSAL
    Enviar junto com as Notas Fiscais de compra e venda. Atenção a possíveis impostos retidos na própria nota.
  • Contratos e extratos de empréstimos (quando existirem) MENSAL
  • Cópias/planilha de controle de cheques MENSAL
    Número do cheque, valor, data e finalidade (pode ser planilha Excel).
  • Extratos bancários (PDF e arquivo OFX) MENSAL
    Se preferir, pode solicitar ao banco a criação de um login de consulta, permitindo à contabilidade acesso direto aos extratos e ficando livre desta tarefa mensal.
  • Extratos de aplicações financeiras MENSAL
    Impresso ou PDF.
  • Extratos de cotas de cooperativas de crédito MENSAL
    Impresso ou PDF.
  • Controle de recebimento de clientes MENSAL
    Pode ser controle do banco ou planilha.
Observações importantes:
  1. Em caso de dúvida, encaminhe todos os documentos em nome da empresa para a contabilidade. Se algo não for necessário, devolveremos.
  2. As notas fiscais de prestação de serviços e as faturas de luz, internet e telefone devem vir junto com as notas de compras e vendas do mês.
  3. Algumas notas de serviço possuem impostos retidos; quando ocorrer, a empresa é responsável pelo pagamento. Verifique e envie as respectivas guias/comprovantes.
  4. Cupons fiscais e notas manuais não têm validade contábil e podem gerar multas para sua empresa. Sempre solicitar a seus fornecedores, somente NF-e ou NFS-e.